公司财务分析报告范文

资源类别:资料分类 > 企业管理 > 企业管理
文件大小:53.00KB 更新时间:2014-06-04 09:10:36
文件格式:DOC 解压密码:guanli.xunzai.com
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文件描述介绍

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  成本的控制水平.营业费用增长率为xx%.说明公司营业费用率有所下降,营业费用与收入协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业营业费用的控制水平.管理费用增长率为xx%.说明公司管理费用率有所下降,管理费用与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业管理费用的控制水平.财务费用增长率为xx%.说明公司财务费用率有所下降,财务费用与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业财务费用的控制水平.

  (三) 现金流量表

  主要财务数据和指标如下:

  项目

  当期数据

  上期数据

  增长情况(%)

  经营活动产生的现金流入量

  投资活动产生的现金流入量

  筹资活动产生的现金流入量

  总现金流入量

  经营活动产生的现金流出量

  投资活动产生的现金流出量

  筹资活动产生的现金流出量

  总现金流出量

  现金流量净额

  1.现金流量结构分析

  (1) 现金流入结构分析

  本期公司实现现金总流入xx万元,其中,经营活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%,投资活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%,筹资活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%.

  (2) 现金流出结构分析

  本期公司实现现金总流出xx万元,其中,经营活动产生的现金流出xx万元,占总现金流出的比例为xx%,投资活动产生的现金流出为xx万元,占总现金流出的比例为xx%,筹资活动产生的现金流出为xx万元,占总现金流出的比例为xx%.

  2.现金流动性分析

  (1) 现金流入负债比

  现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标.该指标越大,偿债能力越强.本期公司现金流入负债比为******,较上年同期大幅提高,说明公司现金流动性大幅增强,现金支付能力快速提高,债权******益的现金保障程度大幅提高,有利于公司的持续发展.

  (2) 全部资产现金回收率

  全部资产现金回收率是反映企业将资产迅速转变为现金的能力.本期公司全部资产现金回收率为xx%,较上年同期小幅提高,说明公司将全部资产以现金形式收回的能力稳步提高,现金流动性的小幅增强,有利于公司的持续发展.

  三,财务绩效评价

  (一) 偿债能力分析

  相关财务指标:

  项目

  当期数据

  上期数据

  增长情况(%)

  流动比率

  速动比率

  资产负债率(%)

  有形净值债务率(%)

  现金流入负债比

  综合分数

 

  ……………………